İkon Menkul tarafından yayımlanan Yurt Dışı Sabah Teknik Bülteni'nde, ons altında son dönemde fiyatlamanın merkezinde Fed'in şahinleşen duruşu ile ABD-İran anlaşmasının yarattığı risk iştahının bulunduğu belirtildi.

Bültende, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz indirimlerinden ziyade enflasyonla mücadeleye odaklanan mesajlarının dolar ve tahvil faizlerini desteklediği, ABD ile İran arasında mutabakatın imzalanması, deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların ise güvenli liman talebini zayıflattığı ifade edildi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altının son haftalarda baskı altında kaldığı belirtilen bültende, fiyatın 4.350 seviyesini aşmakta başarısız olduktan sonra yeniden satış baskısıyla karşılaştığı aktarıldı.

Teknik görünümde 7 günlük EMA'nın aşağı yönlü eğimini koruduğu ve fiyatın 20 ile 50 günlük EMA'ların altında işlem gördüğü belirtilirken, bunun düşüş trendinin sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi. Son günlerde birkaç kez test edilen 4.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğu, bu seviyenin altına sarkılmasının satış baskısının yeniden güç kazandığını gösterdiği ifade edildi. RSI göstergesinin 36 seviyesinde bulunduğu ve piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığı belirtilirken, MACD göstergesinde negatif görünümün devam ettiği aktarıldı. Teknik olarak 4.200 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 4.100 ve 4.000 seviyelerinin destek olarak izlenebileceği kaydedildi.

Bültende, küresel enerji piyasalarında jeopolitik risk priminin çözülmesinin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtildi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlaması, deniz ablukasının kaldırılması ve İran petrolünün yeniden küresel arz zincirine dahil olabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatlarında sert satışlara neden olduğu ifade edildi.

Ham petrolün son iki haftada değer kaybederek 80 dolar seviyesinin altına gerilediği ve yaklaşık yüzde 11'i aşan kaybın ardından 75 dolar civarında denge arayışına girdiği belirtilen bültende, fiyatın 7, 20 ve 50 günlük EMA'ların altında işlem görmesinin düşüş trendinin devam ettiğine işaret ettiği aktarıldı. RSI göstergesinin 31 seviyesine gerilediği ve piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığı belirtilirken, MACD göstergesinde negatif görünümün korunduğu ve satış momentumunun sürdüğü kaydedildi. Teknik olarak 75 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 70 dolar desteğinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Bültende, Fed'in şahin mesajlarını koruması ve faiz artırımı seçeneğini tamamen masadan kaldırmamasının dolar tarafını desteklemeye devam ettiği belirtilirken, USD/JPY paritesinde son günlerde 162 seviyesine doğru güçlü bir yükseliş eğilimi izlendiği aktarıldı.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın spekülatif döviz hareketlerine karşı gerektiğinde kararlı adımlar atabileceklerini belirtmesi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın zayıf yenin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamaları ve BoJ tutanaklarında bazı üyelerin daha erken faiz artırımı görüşlerini savunmasının ardından paritenin 162 seviyesinden 161 desteğine doğru geri çekildiği kaydedildi.

Kısa vadede 161 seviyesinin önemli destek olarak öne çıktığı belirtilirken, bu seviyenin korunması halinde 162 ve 163 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği, olası satış baskısında ise 160 ve 159,60 seviyelerinin destek konumunda bulunduğu kaydedildi. Japon yetkililerden gelebilecek yeni müdahale açıklamalarının paritede kısa vadeli volatiliteyi artırabilecek unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.